Впервые в истории цена золота превысила $3100 за унцию, продолжая обновлять максимумы с начала 2025 года. Спрос на драгоценный металл остается высоким, а инвесторы активно наращивают вложения через ETF. Аналитики Freedom Finance Global объясняют, почему золото остается ключевым защитным активом и как россияне могут инвестировать в него.
Рекордный рост
По данным Bloomberg, запасы золота в биржевых фондах (ETF) к середине марта 2025 года достигли 86,9 млн унций — это максимум с октября 2023 года. С начала года объемы увеличились на 5%, что переломило четырехлетний тренд на снижение.
Аналитики Freedom Finance Global выделили несколько факторов роста:
— Геополитическая неопределенность из-за внешнеторговой политики США, включая возможные пошлины на импорт из ЕС.
— Ожидания снижения ставки ФРС, что может снизить доходность облигаций и усилить приток капитала в золото.
— Активные закупки мировых Центробанков.
Аналитики Freedom Finance Global прогнозируют дальнейший рост цены до $3400 за унцию в течение года, особенно если ФРС начнет смягчать монетарную политику.
ETF — удобный инструмент для инвестиций
Инвестировать в золото можно не только физически, покупая слитки, но и через биржевые фонды (ETF), которые позволяют участвовать в росте цен на драгоценный металл без необходимости его хранения. Это удобный и ликвидный способ вложений, особенно на фоне исторических максимумов.
Среди популярных вариантов:
— SPDR Gold Shares (GLD) — крупнейший золотой ETF с активами более $60 млрд.
— iShares Gold Trust (IAU) — один из биржевых фондов, ориентированных на инвестирование в золото.
Когда цена на золото растет, акции золотодобывающих компаний часто показывают еще более динамичный рост. Это связано с операционным рычагом: даже небольшое увеличение выручки (благодаря росту цены золота) может привести к значительному росту прибыли, поскольку основные расходы – оборудование, зарплаты и инфраструктура – остаются относительно стабильными.
Фонды, инвестирующие в золотодобывающие компании:
— VanEck Gold Miners ETF (GDX) – ориентирован на крупные золотодобывающие компании.
— VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) – инвестирует в средние и небольшие компании, которые обладают высоким потенциалом роста, но и более высоким уровнем риска.
Как россиянам инвестировать в золото?
Несмотря на ограничения, у российских инвесторов есть возможность покупать международные активы через зарубежных брокеров. Стоит обратить внимание накомпании из Казахстана, которые предлагают доступ к NYSE, NASDAQ и другим биржам. Среди преимуществ можно выделить – русскоязычную поддержку, онлайн-открытие счета с минимальным пакетом документов.
Золото подтверждает статус «тихой гавани» в условиях нестабильности, а инвестиции через ETF остаются самым удобным способом участия в этом тренде. Для российских инвесторов работа с зарубежными брокерами — оптимальный вариант диверсификации портфеля и защиты капитала.